직업백과

외환·파생 고객관리 수준 : 5

정의

외환·파생업무란 외환·파생거래를 실행함으로써 공정한 가격 형성에 이바지하고 고객편의를 증진시킴은 물론 금융 회사의 수익성 제고 및 건전성 유지에 기여하는 일이다.

직무내용

• 고객니즈 파악하기
• 고객성향 분석하기
• 거래가능유형 분석하기

지식 및 기술

• 거래가능
• 고객
• 고객성향
• 상품
• 외환
• 위험회피
• 장외파생상품
• 투자성향
• 투자자
• 투자자정보확인서
• 파생상품

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 집중력
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경계열

관련훈련

• 기업 외환리스크관리

외국환 확인업무 수준 : 4

정의

외국환 확인업무란 외국환거래법 및 규정에 따라 외국환거래 가능 여부를 사전에 확인하고 필요한 신고 조치를 취하는 능력이다.

직무내용

• 사전확인하기
• 사전신고절차 수행하기
• 사후 모니터링하기

지식 및 기술

• 고객상담
• 구제방법
• 분석내용
• 사전신고
• 소명
• 실행여부
• 외국환
• 외국환거래
• 외국환거래법
• 제출서류
• 확인업무

수행태도

• 규범적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 합리적
• 현실적
• 협동적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경계열

관련훈련

• 외국환거래업무
• 외국환업무사례(법규)
• 외국환업무전문인력
• 개인고객영업을 위한 외환업무

외국환 창구업무 수준 : 4

정의

외국환 창구업무란 고객에게 외환시장에서 형성되는 환율을 고시하고 고객의 필요에따라 환전 및 송금 등의 업무를 수행하는 능력이다.

직무내용

• 대고객 환율 고시하기
• 창구환전 거래하기
• 송금하기

지식 및 기술

• 마감시간
• 송금
• 스위프트
• 시장
• 외국환
• 외국환거래
• 외국환거래법
• 외환
• 통화
• 환율
• 환전

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 신뢰감
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 협동적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경계열

관련훈련

• 외국환거래업무
• 기업 외환리스크관리
• 외국환업무전문인력
• 개인고객영업을 위한 외환업무

외환·파생 상품설계 제안 수준 : 6

정의

외환·파생 상품설계 제안이란 고객의 니즈를 분석하여 가장 적합한 상품을 설계하고제안하는 능력이다.

직무내용

• 계량 분석하기
• 상품적정성 분석하기
• 거래 제안하기

지식 및 기술

• C++
• VBA
• 가격결정
• 고객
• 금융투자업
• 니즈
• 상품
• 외환
• 제안
• 파생상품
• 표준투자권유준칙

수행태도

• 계량적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 신뢰감
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 합리적
• 현실적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/이공계열

관련훈련

• 기업 외환리스크관리

은행간거래 관리 수준 : 5

정의

은행간거래 관리란 외환·파생 포지션을 집계하여 가격민감도를 산출하고 경제지표 분석 및 기술적 분석을 기반으로 은행간 거래를 실행하고 관리하는 능력이다.

직무내용

• 포지션 관리하기
• 가격 민감도 산출하기
• 경제지표 분석하기
• 기술적 분석하기

지식 및 기술

• position
• 경제지표
• 기술적분석
• 기초자산
• 단말기
• 델타
• 민감도
• 시장
• 외환
• 파생상품
• 포지션

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 성실함
• 안전우선
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 효율적

관련자격증

• 국제공인재무분석사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 재무위험관리사
• 조사분석인력
• 증권투자권유자문인력
• 투자운용인력
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/이공계열

대고객거래 관리 수준 : 6

정의

대고객거래 관리란 고객의 거래조건을 확인하고 한도확인 및 적합성여부를 검토하여고객에게 가격을 제시하고 거래를 체결하는 능력이다.

직무내용

• 가격 결정하기
• 거래 실행하기
• 거래 확인하기

지식 및 기술

• 가격산정
• 거래
• 거래조건
• 거래확인서
• 단말기
• 상품
• 시장
• 외환
• 의무사항
• 익스포저
• 파생상품

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 협동적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/이공계열

외환·파생 리스크관리 수준 : 7

정의

외환·파생 리스크관리란 거래 상대방 한도, 위험 요소별 한도의 충족여부 및 거래 가격 적정성 등을 검증하고 관리하는 능력이다.

직무내용

• 한도 관리하기
• 손익 관리하기
• 거래가격 적정성 검증하기

지식 및 기술

• 가치평가
• 가치평가모형
• 거래한도
• 분산
• 손익관리
• 시장
• 외환
• 익스포저
• 파생
• 파생상품
• 한도

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 적극적
• 합리적
• 협동적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 재무위험관리사
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/이공계열

관련훈련

• 기업 외환리스크관리
• 외국환업무전문인력

외환·파생 후선업무 수준 : 4

정의

외환·파생 후선업무란 거래 계약 체결 및 관리, 거래확인서 작성 및 발송, 거래 내용에따른 자금결제, 사후 평가내역서를 작성하는 능력이다.

직무내용

• 거래계약서 관리하기
• 거래확인서 작성하기
• 평가내역서 작성하기
• 자금 결제하기

지식 및 기술

• ISDA
• agreement
• 거래
• 거래확인서
• 계약서
• 마스터
• 외화자금
• 외환
• 자금결제
• 장외파생상품
• 파생상품거래

수행태도

• 감성적
• 계량적
• 계획적
• 관용적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 독창적
• 성실함
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/법학계열

외환·파생 조사분석 수준 : 5

정의

외환·파생 조사분석이란 거시경제, 산업, 기업 및 시장 동향 분석을 통하여 거래와 영업을 지원하는 능력이다.

직무내용

• 거시경제 분석하기
• 산업별 분석하기
• 개별기업 분석하기
• 거래동향 분석하기

지식 및 기술

• 거래동향
• 거시경제
• 금융
• 기업가치평가
• 분석방법론
• 산업
• 시장
• 영향
• 외환
• 통계프로그램
• 파생

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 합리적

관련자격증

• 조사분석인력

관련전공

• 상경계열

관련훈련

• 외국환업무전문인력(주말)

외환·파생 업무지원 수준 : 6

정의

외환·파생 업무지원이란 고객과 내부 직원에게 상품, 거래절차에 대해 교육하고 거래시스템과 내규를 관리하는 능력이다.

직무내용

• 대내외 고객 교육하기
• 거래시스템 관리하기
• 내규 관리하기

지식 및 기술

• C++
• JAVA
• 거래절차
• 금융
• 내규
• 법률
• 업무환경
• 외환
• 제정
• 파생상품
• 표준투자권유준칙

수행태도

• 계량적
• 계획적
• 규범적
• 기술적
• 논리적
• 보수적
• 사교적
• 성실함
• 신뢰감
• 인간적
• 자율적
• 적극적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 외환관리사
• 외환전문역 1종
• 외환전문역 2종
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/IT/법학계열

외환·파생 컴플라이언스 수준 : 7

정의

외환·파생 컴플라이언스란 거래에 대한 사전 법률검토, 내부통제기준정립 그리고 규정준수에 대하여 모니터링하는 능력이다.

직무내용

• 거래 사전 법률 검토하기
• 내부통제제도 구축하기
• 규정준수 모니터링하기

지식 및 기술

• 거래확인서
• 금융
• 금융투자업
• 내부통제기준
• 법률검토
• 외국환거래법
• 외환
• 준법감시
• 컴플라이언스
• 파생
• 표준투자권유준칙

수행태도

• 계량적
• 관용적
• 규범적
• 논리적
• 인간적
• 자신감
• 자율적
• 적극적
• 전략적
• 조직적
• 책임감
• 합리적
• 협동적
• 효율적

관련자격증

• 변호사
• 컴플라이언스 오피서
• 파생상품투자권유자문인력

관련전공

• 상경/법학계열

관련훈련

• 외국환거래업무
• 외국환업무사례(법규)